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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 742.00 | 1 249 898.00 | 735 844.00 | 1 985 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 447.00 | 1 362 934.00 | 740 512.00 | 2 103 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 064.00 | | 82 064.00 | 82 064.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 008.00 | | 98 008.00 | 98 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 455.00 | 1 362 934.00 | 838 521.00 | 2 201 455.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 004.00 | | | 584 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 268.00 | | | 151 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 584.00 | | | 780 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 521.00 | | | 838 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 490.00 | | | 362 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
FG Production vendue services | 273 683.00 | | 273 683.00 | 273 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 157.00 | | 280 157.00 | 280 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 363.00 | | | 289 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 265.00 | | | 269 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 824.00 | | 71 500.00 | 2 045 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 877.00 | 2 103 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 877.00 | 2 098 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 155.00 | | 71 500.00 | 2 041 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 723.00 | 212 089.00 | 13 877.00 | 1 164 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 723.00 | 212 089.00 | 13 877.00 | 1 164 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303.00 | | | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 004.00 | 165 910.00 | 394 006.00 | 584 004.00 |
VI Groupe et associés | 151 268.00 | 151 268.00 | | 151 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 471.00 | | | 154 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 046.00 | 86 480.00 | 566.00 | 87 046.00 |
VW T.V.A. | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 584.00 | 362 490.00 | 394 006.00 | 780 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 980.00 | | | 980.00 |
ST Autres comptes | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 974.00 | | | 24 974.00 |