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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 177.00 | 1 205 007.00 | 386 170.00 | 1 591 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 079.00 | 1 318 043.00 | 391 036.00 | 1 709 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 988.00 | | 136 988.00 | 136 988.00 |
BZ Autres créances | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 454.00 | | 189 454.00 | 189 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 532.00 | 1 318 043.00 | 580 490.00 | 1 898 532.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
DK Provisions réglementées | 170.00 | | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 780.00 | | | 293 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 446.00 | | | 201 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 692.00 | | | 534 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 490.00 | | | 580 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 112.00 | | | 346 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 643.00 | | 250 643.00 | 250 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 643.00 | | 250 643.00 | 250 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 481.00 | | | 257 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 390.00 | | | 249 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 079.00 | | | 1 709 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 213.00 | | | 1 704 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 743.00 | 142 300.00 | | 1 175 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 743.00 | 142 300.00 | | 1 175 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163.00 | 57.00 | 50.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | 57.00 | 50.00 | 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VC Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 780.00 | 105 200.00 | 165 994.00 | 293 780.00 |
VI Groupe et associés | 201 446.00 | 201 446.00 | | 201 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 276.00 | 178 710.00 | 566.00 | 179 276.00 |
VW T.V.A. | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 692.00 | 346 112.00 | 165 994.00 | 534 692.00 |