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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 177.00 | 1 062 708.00 | 528 469.00 | 1 591 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 079.00 | 1 175 743.00 | 533 335.00 | 1 709 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 755.00 | | 108 755.00 | 108 755.00 |
BZ Autres créances | 189 296.00 | | 189 296.00 | 189 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 057.00 | | 321 057.00 | 321 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 135.00 | 1 175 743.00 | 854 392.00 | 2 030 135.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
DK Provisions réglementées | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 90 331.00 | | | 90 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 300.00 | | | 409 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 983.00 | | | 306 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 061.00 | | | 764 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 392.00 | | | 854 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 795.00 | | | 397 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
FG Production vendue services | 260 114.00 | | 260 114.00 | 260 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 054.00 | | 260 054.00 | 260 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 857.00 | | | 361 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 226.00 | | | 309 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 935.00 | | 21 599.00 | 1 907 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 456.00 | 1 709 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 456.00 | 1 704 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 169.00 | | 21 500.00 | 1 903 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | 99.00 | 4 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 434.00 | 159 022.00 | 203 712.00 | 1 220 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 434.00 | 159 022.00 | 203 712.00 | 1 220 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132.00 | 109.00 | 77.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 109.00 | 77.00 | 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 108 755.00 | 108 755.00 | | 108 755.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 300.00 | 43 034.00 | 313 774.00 | 409 300.00 |
VI Groupe et associés | 306 983.00 | 306 983.00 | | 306 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 946.00 | | | 148 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 239.00 | 179 239.00 | | 179 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 858.00 | 313 292.00 | 566.00 | 313 858.00 |
VW T.V.A. | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 061.00 | 397 795.00 | 313 774.00 | 764 061.00 |