| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
AH Fonds commercial | 9 589 355.00 | | 9 589 355.00 | 9 589 355.00 |
AP Constructions | 74 281.00 | 60 307.00 | 13 974.00 | 74 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 231.00 | 43 591.00 | 4 640.00 | 48 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496 835.00 | 2 624 238.00 | 872 597.00 | 3 496 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 504.00 | | 625 504.00 | 625 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 110 923.00 | 5 973 107.00 | 11 137 817.00 | 17 110 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
BT Marchandises | 7 793 288.00 | | 7 793 288.00 | 7 793 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 015.00 | | 117 015.00 | 117 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 757.00 | 303 931.00 | 2 632 826.00 | 2 936 757.00 |
BZ Autres créances | 3 249 256.00 | | 3 249 256.00 | 3 249 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 879.00 | 74 611.00 | 314 269.00 | 388 879.00 |
CF Disponibilités | 521 171.00 | | 521 171.00 | 521 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 241.00 | | 305 241.00 | 305 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 397 196.00 | 378 542.00 | 15 018 654.00 | 15 397 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 508 119.00 | 6 351 648.00 | 26 156 470.00 | 32 508 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 326 070.00 | | | 1 326 070.00 |
CU Autres participations | 3 218 414.00 | 3 200 000.00 | 18 414.00 | 3 218 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 755.00 | 2 614 755.00 | | 2 614 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 685 310.00 | 19 685 310.00 | | 19 685 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 916.00 | 425 916.00 | | 425 916.00 |
DG Autres réserves | 428 534.00 | 428 534.00 | | 428 534.00 |
DH Report à nouveau | -4 984 947.00 | -5 039 961.00 | | -4 984 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 627.00 | 55 014.00 | | -58 627.00 |
DL TOTAL (I) | 18 110 942.00 | 18 169 568.00 | | 18 110 942.00 |
DP Provisions pour risques | 39 719.00 | 48 719.00 | | 39 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 462.00 | 214 462.00 | | 214 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 181.00 | 263 181.00 | | 254 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 247.00 | 741 270.00 | | 931 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 831.00 | 397 670.00 | | 681 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 342.00 | 3 233 447.00 | | 3 445 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 352.00 | 2 351 670.00 | | 2 622 352.00 |
EA Autres dettes | 105 183.00 | 65 252.00 | | 105 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 785 955.00 | 6 789 310.00 | | 7 785 955.00 |
ED (V) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 156 470.00 | 25 222 059.00 | | 26 156 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 354 837.00 | 6 789 310.00 | | 7 354 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 182.00 | | | 140 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 513 950.00 | 527 091.00 | 13 041 041.00 | 12 513 950.00 |
FD Production vendue biens | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
FG Production vendue services | -9 270.00 | | -9 270.00 | -9 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 505 613.00 | 527 091.00 | 13 032 704.00 | 12 505 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 236 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 637 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 720 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 409 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 428 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 551.00 | 50 067.00 | | 28 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 323.00 | 14 892.00 | | 21 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051 544.00 | | | 1 051 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 072 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 544.00 | 1 072 025.00 | | 1 051 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 552.00 | 218 564.00 | | 126 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 429.00 | 683 189.00 | | 64 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 981.00 | 901 753.00 | | 190 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 563.00 | 170 272.00 | | 860 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 434.00 | 17 239 324.00 | | 15 146 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 205 061.00 | 17 184 310.00 | | 15 205 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 627.00 | 55 014.00 | | -58 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 256 407.00 | | 922 001.00 | 17 256 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | 549 673.00 | 3 843 918.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 992 484.00 | 17 110 923.00 | 75 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 092.00 | 9 634 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 720.00 | 3 632 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 163 935.00 | | 560 482.00 | 9 163 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 405.00 | | 220 994.00 | 3 764 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328 067.00 | | 140 525.00 | 4 328 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 169.00 | 364 727.00 | 159 789.00 | 2 568 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 198.00 | 364 727.00 | 159 789.00 | 2 523 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 181.00 | | 9 000.00 | 263 181.00 |
6T Sur comptes clients | 289 726.00 | 14 205.00 | | 289 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 760.00 | 179 283.00 | 409 432.00 | 304 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794 486.00 | 193 488.00 | 409 432.00 | 3 794 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057 667.00 | 193 488.00 | 418 432.00 | 4 057 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 205.00 | 9 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 283.00 | 409 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 667.00 | 506 667.00 | | 506 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 342.00 | 3 445 342.00 | | 3 445 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 577.00 | 250 577.00 | | 250 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 075.00 | 430 075.00 | | 430 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 183.00 | 105 183.00 | | 105 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 504.00 | | | 625 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 546.00 | | | 2 619 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 211.00 | | | 317 211.00 |
VB T. V. A. | 217 796.00 | | | 217 796.00 |
VC Groupe et associés | 826 070.00 | | | 826 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 632.00 | 148 632.00 | | 148 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 615.00 | 351 497.00 | 431 118.00 | 782 615.00 |
VI Groupe et associés | 175 164.00 | 175 164.00 | | 175 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 363.00 | | | 550 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 217.00 | | | 229 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 239.00 | | | 1 930 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 241.00 | | | 305 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116 757.00 | 5 165 183.00 | 1 951 574.00 | 7 116 757.00 |
VW T.V.A. | 1 929 700.00 | 1 929 700.00 | | 1 929 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 955.00 | 7 354 837.00 | 431 118.00 | 7 785 955.00 |