| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515 416.00 | | 7 515 416.00 | 7 515 416.00 |
AH Fonds commercial | 9 804 355.00 | | 9 804 355.00 | 9 804 355.00 |
AP Constructions | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 241.00 | 44 161.00 | 5 079.00 | 49 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164 533.00 | 2 802 562.00 | 361 971.00 | 3 164 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 459 269.00 | | 459 269.00 | 459 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 543 007.00 | 6 184 389.00 | 8 358 618.00 | 14 543 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 6 198 907.00 | 2 625 618.00 | 3 573 289.00 | 6 198 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 823.00 | 251 126.00 | 37 697.00 | 288 823.00 |
BZ Autres créances | 1 921 081.00 | 854 113.00 | 1 066 968.00 | 1 921 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 039.00 | | 370 039.00 | 370 039.00 |
CF Disponibilités | 5 740 825.00 | | 5 740 825.00 | 5 740 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 100.00 | | 415 100.00 | 415 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 964 775.00 | 3 730 857.00 | 11 233 918.00 | 14 964 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 426 406.00 | | 426 406.00 | 426 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 507 782.00 | 9 915 246.00 | 19 592 536.00 | 29 507 782.00 |
CU Autres participations | 3 218 414.00 | 3 218 414.00 | | 3 218 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 755.00 | | | 2 614 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 685 310.00 | | | 19 685 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 916.00 | | | 425 916.00 |
DG Autres réserves | 428 534.00 | | | 428 534.00 |
DH Report à nouveau | -7 865 910.00 | | | -7 865 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 236 120.00 | | | -2 236 120.00 |
DL TOTAL (I) | 13 052 485.00 | | | 13 052 485.00 |
DP Provisions pour risques | 310 453.00 | | | 310 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 949.00 | | | 389 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 373.00 | | | 3 423 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 050.00 | | | 1 421 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 948.00 | | | 1 116 948.00 |
EA Autres dettes | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 391.00 | | | 6 022 391.00 |
ED (V) | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 592 536.00 | | | 19 592 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 328 674.00 | | | 5 328 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 352 817.00 | | | 2 352 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 713 780.00 | | 6 713 780.00 | 6 713 780.00 |
FD Production vendue biens | -358 998.00 | | -358 998.00 | -358 998.00 |
FG Production vendue services | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 361 871.00 | | 6 361 871.00 | 6 361 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 860 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 453.00 | |
GE Autres charges | | | 56 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 330 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 469 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 854 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 126 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120 000.00 | | | 7 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 314 826.00 | | | 7 314 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 990.00 | | | 170 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 349 544.00 | | | 5 349 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520 534.00 | | | 5 520 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794 292.00 | | | 1 794 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 935.00 | | | -95 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 402 932.00 | | | 15 402 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 639 052.00 | | | 17 639 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 236 120.00 | | | -2 236 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 710 372.00 | | 42 264.00 | 16 710 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 135.00 | 3 677 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209 629.00 | 14 543 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 773 976.00 | 7 560 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 518.00 | 3 288 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 334 363.00 | | | 9 334 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 372.00 | | 1 200.00 | 3 719 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656 637.00 | | 24 180.00 | 3 656 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 899.00 | 195 905.00 | 425 830.00 | 3 195 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150 929.00 | 195 905.00 | 425 830.00 | 3 150 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 375.00 | 22 453.00 | 216 880.00 | 584 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 365 492.00 | 1 260 126.00 | | 1 365 492.00 |
6T Sur comptes clients | 251 126.00 | | | 251 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 823.00 | 854 113.00 | 9 823.00 | 9 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 844 855.00 | 2 114 239.00 | 9 823.00 | 4 844 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 429 230.00 | 2 136 692.00 | 226 703.00 | 5 429 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 114.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 050.00 | 1 421 050.00 | | 1 421 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 161.00 | 240 161.00 | | 240 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 909.00 | 400 909.00 | | 400 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 269.00 | | 459 269.00 | 459 269.00 |
UX Autres créances clients | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 210.00 | 252 210.00 | | 252 210.00 |
VB T. V. A. | 147 535.00 | 147 535.00 | | 147 535.00 |
VC Groupe et associés | 854 659.00 | 854 659.00 | | 854 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 352 817.00 | 2 352 817.00 | | 2 352 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 556.00 | 376 839.00 | 693 717.00 | 1 070 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 283.00 | | | 250 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 108.00 | 227 108.00 | | 227 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 247.00 | 789 247.00 | | 789 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 100.00 | 415 100.00 | | 415 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 273.00 | 2 625 004.00 | 459 269.00 | 3 084 273.00 |
VW T.V.A. | 248 771.00 | 248 771.00 | | 248 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 391.00 | 5 328 674.00 | 693 717.00 | 6 022 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |