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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
AH Fonds commercial | 9 289 393.00 | | 9 289 393.00 | 9 289 393.00 |
AP Constructions | 74 281.00 | 73 786.00 | 495.00 | 74 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 231.00 | 44 231.00 | 4 000.00 | 48 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596 860.00 | 3 032 913.00 | 563 948.00 | 3 596 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 223.00 | | 438 223.00 | 438 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 710 372.00 | 6 414 313.00 | 10 296 059.00 | 16 710 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 669.00 | | 90 669.00 | 90 669.00 |
BT Marchandises | 6 812 506.00 | 1 365 492.00 | 5 447 014.00 | 6 812 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 978.00 | 251 126.00 | 544 852.00 | 795 978.00 |
BZ Autres créances | 5 431 692.00 | | 5 431 692.00 | 5 431 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 527.00 | 9 823.00 | 168 704.00 | 178 527.00 |
CF Disponibilités | 4 237 517.00 | | 4 237 517.00 | 4 237 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 941.00 | | 261 941.00 | 261 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 808 830.00 | 1 626 441.00 | 16 182 389.00 | 17 808 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202 994.00 | | 202 994.00 | 202 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 722 196.00 | 8 040 754.00 | 26 681 441.00 | 34 722 196.00 |
CU Autres participations | 3 218 414.00 | 3 218 414.00 | | 3 218 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 755.00 | | | 2 614 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 685 310.00 | | | 19 685 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 916.00 | | | 425 916.00 |
DG Autres réserves | 428 534.00 | | | 428 534.00 |
DH Report à nouveau | -7 329 222.00 | | | -7 329 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 687.00 | | | -536 687.00 |
DL TOTAL (I) | 15 288 605.00 | | | 15 288 605.00 |
DP Provisions pour risques | 504 879.00 | | | 504 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 375.00 | | | 584 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 088 041.00 | | | 6 088 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 298.00 | | | 2 219 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 457.00 | | | 2 043 457.00 |
EA Autres dettes | 450 329.00 | | | 450 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 808 461.00 | | | 10 808 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 681 441.00 | | | 26 681 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 812 574.00 | | | 9 812 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 767 202.00 | | | 4 767 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 174 240.00 | 156 048.00 | 8 330 288.00 | 8 174 240.00 |
FG Production vendue services | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 189 239.00 | 156 048.00 | 8 345 287.00 | 8 189 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 668 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367 496.00 | |
GE Autres charges | | | 270 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 620 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 951 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 761 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 569 688.00 | | | 3 569 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109 688.00 | | | 4 109 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 990.00 | | | 329 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 567.00 | | | 554 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 557.00 | | | 884 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225 131.00 | | | 3 225 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 382 120.00 | | | 13 382 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 918 807.00 | | | 13 918 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 687.00 | | | -536 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 495 212.00 | | 93 124.00 | 17 495 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 069.00 | 3 656 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877 964.00 | 16 710 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514 962.00 | 9 334 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 933.00 | 3 719 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 849 325.00 | | | 9 849 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822 181.00 | | 93 124.00 | 3 822 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823 706.00 | | | 3 823 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135 747.00 | 218 561.00 | 158 408.00 | 3 135 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 777.00 | 218 561.00 | 158 408.00 | 3 090 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 754.00 | 570 490.00 | 640 868.00 | 654 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 365 492.00 | | |
6T Sur comptes clients | 303 931.00 | 185 505.00 | 238 310.00 | 303 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 639.00 | 9 823.00 | 83 639.00 | 83 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587 570.00 | 1 579 234.00 | 321 949.00 | 3 587 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 242 323.00 | 2 149 724.00 | 962 817.00 | 4 242 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 918 493.00 | 452 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 231 231.00 | 510 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 298.00 | 2 219 298.00 | | 2 219 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 323.00 | 387 323.00 | | 387 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 425.00 | 436 425.00 | | 436 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 329.00 | 450 329.00 | | 450 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 223.00 | | 438 223.00 | 438 223.00 |
UX Autres créances clients | 543 768.00 | 543 766.00 | | 543 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 210.00 | 252 210.00 | | 252 210.00 |
VB T. V. A. | 207 836.00 | 207 836.00 | | 207 836.00 |
VC Groupe et associés | 855 250.00 | 855 250.00 | | 855 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 767 202.00 | 4 767 202.00 | | 4 767 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 839.00 | 324 952.00 | 995 887.00 | 1 320 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 497.00 | | | 309 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 380.00 | 152 380.00 | | 152 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333 888.00 | 4 333 888.00 | | 4 333 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 941.00 | 261 941.00 | | 261 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927 834.00 | 6 489 611.00 | 438 223.00 | 6 927 834.00 |
VW T.V.A. | 952 769.00 | 952 769.00 | | 952 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 803 461.00 | 9 807 574.00 | 995 887.00 | 10 803 461.00 |