| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
AH Fonds commercial | 7 515 416.00 | | 7 515 416.00 | 7 515 416.00 |
AP Constructions | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 241.00 | 44 401.00 | 4 839.00 | 49 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024 596.00 | 2 790 365.00 | 234 231.00 | 3 024 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 371.00 | | 421 371.00 | 421 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 365 173.00 | 6 172 432.00 | 8 192 741.00 | 14 365 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 674.00 | | 211 674.00 | 211 674.00 |
BT Marchandises | 5 938 499.00 | 2 035 127.00 | 3 903 372.00 | 5 938 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 430.00 | 207 392.00 | 39.00 | 207 430.00 |
BZ Autres créances | 6 128 883.00 | 854 113.00 | 5 274 770.00 | 6 128 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 006 311.00 | 62.00 | 2 006 249.00 | 2 006 311.00 |
CF Disponibilités | 339 079.00 | | 339 079.00 | 339 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 013.00 | | 225 013.00 | 225 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 082 218.00 | 3 096 695.00 | 11 985 523.00 | 15 082 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 447 391.00 | 9 269 126.00 | 20 178 264.00 | 29 447 391.00 |
CU Autres participations | 3 218 414.00 | 3 218 414.00 | | 3 218 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 755.00 | 2 614 755.00 | | 2 614 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 685 310.00 | 19 685 310.00 | | 19 685 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 916.00 | 425 916.00 | | 425 916.00 |
DG Autres réserves | 428 534.00 | 428 534.00 | | 428 534.00 |
DH Report à nouveau | -10 102 030.00 | -7 865 910.00 | | -10 102 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 913.00 | -2 236 120.00 | | -1 057 913.00 |
DL TOTAL (I) | 11 994 572.00 | 13 052 485.00 | | 11 994 572.00 |
DP Provisions pour risques | 14 371.00 | 310 453.00 | | 14 371.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 371.00 | 389 949.00 | | 14 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 990.00 | 3 423 373.00 | | 1 305 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 7 212.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 286.00 | 1 421 050.00 | | 2 201 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578 740.00 | 1 116 949.00 | | 2 578 740.00 |
EA Autres dettes | 83 306.00 | 53 806.00 | | 83 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 169 321.00 | 6 022 391.00 | | 8 169 321.00 |
ED (V) | | 127 712.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 178 264.00 | 19 592 536.00 | | 20 178 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 369 035.00 | 99 291.00 | 4 468 326.00 | 4 369 035.00 |
FD Production vendue biens | -281 167.00 | | -281 167.00 | -281 167.00 |
FG Production vendue services | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 902.00 | 99 291.00 | 4 188 193.00 | 4 088 902.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 649 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 449 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 371.00 | 3 769 826.00 | | 108 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 867.00 | 3 769 826.00 | | 187 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 450.00 | 170 990.00 | | 378 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 550.00 | 1 804 544.00 | | 23 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 999.00 | 1 975 534.00 | | 401 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 133.00 | 1 794 292.00 | | -214 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 939.00 | -95 935.00 | | -85 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 871 656.00 | 11 857 932.00 | | 7 871 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 929 569.00 | 14 094 052.00 | | 8 929 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 913.00 | -2 236 120.00 | | -1 057 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 543 007.00 | | 53 053.00 | 14 543 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 951.00 | 3 639 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 887.00 | 14 365 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 560 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 936.00 | 3 148 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 560 387.00 | | | 7 560 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 054.00 | | | 3 288 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677 683.00 | | 53 053.00 | 3 677 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 975.00 | 104 430.00 | 116 386.00 | 2 965 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 004.00 | 104 430.00 | 116 386.00 | 2 921 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 949.00 | | 375 578.00 | 389 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 625 618.00 | 2 035 127.00 | 2 625 618.00 | 2 625 618.00 |
6T Sur comptes clients | 251 126.00 | 21 887.00 | 65 621.00 | 251 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 854 113.00 | 62.00 | | 854 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 949 271.00 | 2 057 076.00 | 2 691 239.00 | 6 949 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 339 220.00 | 2 057 076.00 | 3 066 817.00 | 7 339 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 057 014.00 | 2 987 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 286.00 | 2 201 286.00 | | 2 201 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 835.00 | 300 835.00 | | 300 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 516.00 | 852 516.00 | | 852 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 371.00 | | 421 371.00 | 421 371.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 192.00 | 207 192.00 | | 207 192.00 |
VB T. V. A. | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VC Groupe et associés | 854 965.00 | 854 965.00 | | 854 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 589.00 | 453 589.00 | | 453 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 401.00 | 386 568.00 | 465 833.00 | 852 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 155.00 | | | 218 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 874.00 | 181 874.00 | | 181 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563 550.00 | 563 550.00 | | 563 550.00 |
VP Divers | 249 659.00 | 249 659.00 | | 249 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 564.00 | 774 564.00 | | 774 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214 134.00 | 4 214 134.00 | | 4 214 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 013.00 | 225 013.00 | | 225 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 982 698.00 | 6 561 327.00 | 421 371.00 | 6 982 698.00 |
VW T.V.A. | 650 825.00 | 650 825.00 | | 650 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 169 321.00 | 5 703 488.00 | 2 465 833.00 | 8 169 321.00 |