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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
AP Constructions | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 394.00 | 42 513.00 | 9 881.00 | 52 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 075.00 | 68 353.00 | 33 722.00 | 102 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 901.00 | 118 711.00 | 54 190.00 | 172 901.00 |
BT Marchandises | 201 322.00 | | 201 322.00 | 201 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 879.00 | 11 419.00 | 298 460.00 | 309 879.00 |
BZ Autres créances | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CF Disponibilités | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 692.00 | 11 419.00 | 574 273.00 | 585 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 593.00 | 130 130.00 | 628 463.00 | 758 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 253 983.00 | | | 253 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
DL TOTAL (I) | 338 257.00 | | | 338 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 397.00 | | | 159 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 647.00 | | | 86 647.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 206.00 | | | 290 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 463.00 | | | 628 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 659.00 | | | 266 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 012.00 | 2 298.00 | 366 309.00 | 364 012.00 |
FD Production vendue biens | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
FG Production vendue services | 578 749.00 | 45.00 | 578 794.00 | 578 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 839.00 | 2 343.00 | 950 182.00 | 947 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 787.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 375.00 | | | 969 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 600.00 | | | 945 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 397.00 | 159 397.00 | | 159 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 153.00 | 356 566.00 | 10 587.00 | 367 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 205.00 | 266 658.00 | 23 547.00 | 290 205.00 |