| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
AP Constructions | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 150.00 | 47 120.00 | 16 029.00 | 63 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 075.00 | 79 857.00 | 22 218.00 | 102 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 763.00 | 134 822.00 | 49 941.00 | 184 763.00 |
BT Marchandises | 186 243.00 | | 186 243.00 | 186 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 567.00 | 11 419.00 | 248 148.00 | 259 567.00 |
BZ Autres créances | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
CF Disponibilités | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 284.00 | 11 419.00 | 537 864.00 | 549 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 046.00 | 146 241.00 | 587 805.00 | 734 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 242 757.00 | | | 242 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
DL TOTAL (I) | 345 604.00 | | | 345 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 201.00 | | | 242 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 805.00 | | | 587 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 080.00 | | | 228 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 575.00 | 1 194.00 | 258 769.00 | 257 575.00 |
FD Production vendue biens | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
FG Production vendue services | 768 601.00 | 55.00 | 768 656.00 | 768 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 216.00 | 1 249.00 | 1 036 465.00 | 1 035 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 901.00 | | | 1 043 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 554.00 | | | 1 001 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 947.00 | 17 826.00 | 14 120.00 | 31 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 691.00 | 331 104.00 | 10 587.00 | 341 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 200.00 | 228 080.00 | 14 120.00 | 242 200.00 |