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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
AP Constructions | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 626.00 | 47 281.00 | 5 345.00 | 52 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 178.00 | 96 532.00 | 6 646.00 | 103 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 895.00 | 155 238.00 | 23 658.00 | 178 895.00 |
BT Marchandises | 94 482.00 | | 94 482.00 | 94 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 576.00 | | 220 576.00 | 220 576.00 |
BZ Autres créances | 105 029.00 | | 105 029.00 | 105 029.00 |
CF Disponibilités | 473 217.00 | | 473 217.00 | 473 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 014.00 | | 901 014.00 | 901 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 909.00 | 155 238.00 | 924 671.00 | 1 079 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 334 293.00 | | | 334 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
DL TOTAL (I) | 491 411.00 | | | 491 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 893.00 | | | 185 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 188.00 | | | 117 188.00 |
EA Autres dettes | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 260.00 | | | 433 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 671.00 | | | 924 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 884.00 | | | 297 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 464.00 | | 385 464.00 | 385 464.00 |
FD Production vendue biens | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
FG Production vendue services | 662 829.00 | | 662 829.00 | 662 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 331.00 | | 1 131 331.00 | 1 131 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 324.00 | | | 1 140 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 706.00 | | | 1 043 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 747.00 | 10 490.00 | | 144 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | 858.00 | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 856.00 | 9 631.00 | | 134 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 187.00 | 117 187.00 | | 117 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 892.00 | 50 516.00 | 135 376.00 | 185 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 314.00 | 333 314.00 | | 333 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 981.00 | 333 314.00 | 11 667.00 | 344 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 260.00 | 297 884.00 | 135 376.00 | 433 260.00 |