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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 749.00 | 8 698.00 | 2 052.00 | 10 749.00 |
AP Constructions | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 018.00 | 38 010.00 | 6 009.00 | 44 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 387.00 | 82 964.00 | 17 423.00 | 100 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 417.00 | 130 346.00 | 36 071.00 | 166 417.00 |
BT Marchandises | 145 201.00 | | 145 201.00 | 145 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 726.00 | 1 208.00 | 221 518.00 | 222 726.00 |
BZ Autres créances | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CF Disponibilités | 295 963.00 | | 295 963.00 | 295 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 961.00 | 1 208.00 | 715 753.00 | 716 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 377.00 | 131 553.00 | 751 824.00 | 883 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 266 148.00 | | | 266 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
DL TOTAL (I) | 346 087.00 | | | 346 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 687.00 | | | 234 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 737.00 | | | 405 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 824.00 | | | 751 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 647.00 | | | 369 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 453.00 | | 355 453.00 | 355 453.00 |
FD Production vendue biens | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
FG Production vendue services | 477 722.00 | | 477 722.00 | 477 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 506.00 | | 860 506.00 | 860 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 000.00 | | | 893 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 561.00 | | | 873 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 511.00 | 15 834.00 | | 114 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | 1 193.00 | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 006.00 | 14 641.00 | | 107 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 687.00 | 198 597.00 | 36 090.00 | 234 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 796.00 | 275 796.00 | | 275 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 383.00 | 275 796.00 | 10 587.00 | 286 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 737.00 | 369 647.00 | 36 090.00 | 405 737.00 |