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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 128 950.00 | | 128 950.00 | 128 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 234.00 | 80 882.00 | 37 352.00 | 118 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 174.00 | 64 848.00 | 65 326.00 | 130 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 512.00 | 148 770.00 | 233 742.00 | 382 512.00 |
BT Marchandises | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 831.00 | 160.00 | 78 671.00 | 78 831.00 |
BZ Autres créances | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CF Disponibilités | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 473.00 | 160.00 | 262 313.00 | 262 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 985.00 | 148 930.00 | 496 054.00 | 644 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 064.00 | | | 160 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
DL TOTAL (I) | 263 778.00 | | | 263 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 277.00 | | | 232 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 054.00 | | | 496 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 943.00 | | 33 459.00 | 365 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 891.00 | 382 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 891.00 | 248 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 990.00 | | | 131 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 839.00 | | 33 459.00 | 231 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 180.00 | 41 481.00 | 16 891.00 | 124 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 140.00 | 41 481.00 | 16 891.00 | 121 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 708.00 | 35 452.00 | 81 255.00 | 116 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 131.00 | 101 131.00 | 2 000.00 | 103 131.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 952.00 | 150 697.00 | 81 255.00 | 231 952.00 |