| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 128 950.00 | | 128 950.00 | 128 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 583.00 | 78 208.00 | 28 375.00 | 106 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 089.00 | 84 693.00 | 47 395.00 | 132 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 777.00 | 165 942.00 | 206 834.00 | 372 777.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 72 202.00 | | 72 202.00 | 72 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 209 252.00 | | 209 252.00 | 209 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 273.00 | | 375 273.00 | 375 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 051.00 | 165 942.00 | 582 108.00 | 748 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
DL TOTAL (I) | 304 017.00 | | | 304 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 090.00 | | | 278 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 108.00 | | | 582 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 708.00 | | | 229 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 511.00 | | 11 096.00 | 382 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 830.00 | 372 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 830.00 | 238 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 990.00 | | | 131 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 407.00 | | 11 096.00 | 248 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 770.00 | 35 868.00 | 18 696.00 | 148 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 730.00 | 35 868.00 | 18 696.00 | 145 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 819.00 | 111 819.00 | | 111 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 331.00 | 32 949.00 | 48 382.00 | 81 331.00 |
VI Groupe et associés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 414.00 | | | 82 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VP Divers | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 218.00 | 87 218.00 | 2 000.00 | 89 218.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 090.00 | 229 708.00 | 48 382.00 | 278 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
ST Autres comptes | 81 608.00 | | | 81 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
YT Sous‐traitance | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 314.00 | | | 136 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 653.00 | | | 168 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |