| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 128 950.00 | | 128 950.00 | 128 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 053.00 | 102 814.00 | 7 239.00 | 110 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 299.00 | 207 261.00 | 173 037.00 | 380 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 907.00 | 311 865.00 | 312 042.00 | 623 907.00 |
BT Marchandises | 169 199.00 | | 169 199.00 | 169 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BZ Autres créances | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
CF Disponibilités | 273 904.00 | | 273 904.00 | 273 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 297.00 | | 555 297.00 | 555 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 205.00 | 311 865.00 | 867 339.00 | 1 179 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 176 843.00 | | | 176 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DL TOTAL (I) | 355 984.00 | | | 355 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 658.00 | | | 283 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 084.00 | | | 139 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 355.00 | | | 511 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 339.00 | | | 867 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 968.00 | | | 305 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 479.00 | | 77 728.00 | 546 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 623 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 490 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 740.00 | | | 130 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 924.00 | | 77 728.00 | 412 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 974.00 | 43 191.00 | 300.00 | 268 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 184.00 | 43 191.00 | 300.00 | 267 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 658.00 | 78 272.00 | 205 386.00 | 283 658.00 |
VI Groupe et associés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 048.00 | 110 347.00 | 2 701.00 | 113 048.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 355.00 | 305 968.00 | 205 386.00 | 511 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
ST Autres comptes | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
YT Sous‐traitance | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 838.00 | | | 148 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 987.00 | | | 210 987.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |