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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 128 950.00 | | 128 950.00 | 128 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 063.00 | 89 073.00 | 14 990.00 | 104 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 860.00 | 141 323.00 | 91 536.00 | 232 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 778.00 | 232 187.00 | 237 590.00 | 469 778.00 |
BT Marchandises | 144 306.00 | | 144 306.00 | 144 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
BZ Autres créances | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CF Disponibilités | 288 569.00 | | 288 569.00 | 288 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 966.00 | | 506 966.00 | 506 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 745.00 | 232 187.00 | 744 557.00 | 976 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 145 485.00 | | | 145 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
DL TOTAL (I) | 338 074.00 | | | 338 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 339.00 | | | 247 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 483.00 | | | 406 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 557.00 | | | 744 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 683.00 | | | 354 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 689.00 | | 8 365.00 | 472 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 276.00 | 469 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 276.00 | 336 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 740.00 | | | 130 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 835.00 | | 8 365.00 | 339 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 655.00 | 40 808.00 | 11 276.00 | 202 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 865.00 | 40 808.00 | 11 276.00 | 200 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 339.00 | 198 189.00 | 49 150.00 | 247 339.00 |
VI Groupe et associés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 090.00 | 74 090.00 | 2 000.00 | 76 090.00 |
VW T.V.A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 833.00 | 354 683.00 | 49 150.00 | 403 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
ST Autres comptes | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 133.00 | | | 48 133.00 |
YT Sous‐traitance | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 489.00 | | | 109 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |