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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 043.00 | 284 585.00 | 39 458.00 | 324 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 155.00 | 110 295.00 | 63 860.00 | 174 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 300.00 | 414 785.00 | 129 515.00 | 544 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BN En cours de production de biens | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 128.00 | | 488 128.00 | 488 128.00 |
BZ Autres créances | 300 427.00 | | 300 427.00 | 300 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 712 870.00 | | 712 870.00 | 712 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 767.00 | | 1 696 767.00 | 1 696 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 068.00 | 414 785.00 | 1 826 283.00 | 2 241 068.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 109.00 | | | 1 034 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 996.00 | | | 147 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 015.00 | | | 1 261 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 161.00 | | | 229 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 403.00 | | | 301 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 267.00 | | | 565 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 283.00 | | | 1 826 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 267.00 | | | 565 267.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 591.00 | | 68 536.00 | 501 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 827.00 | 544 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 827.00 | 498 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 533.00 | | 68 493.00 | 455 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 154.00 | | 42.00 | 11 154.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 632.00 | 37 980.00 | 25 827.00 | 402 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 727.00 | 37 980.00 | 25 827.00 | 382 727.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 161.00 | 229 161.00 | | 229 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 488 128.00 | | | 488 128.00 |
VB T. V. A. | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
VC Groupe et associés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
VP Divers | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 454.00 | 795 557.00 | 2 896.00 | 798 454.00 |
VW T.V.A. | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 267.00 | 565 267.00 | | 565 267.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
ST Autres comptes | 271 709.00 | | | 271 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 548.00 | | | 127 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 275.00 | | | 153 275.00 |
YT Sous‐traitance | 470 899.00 | | | 470 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 671.00 | | | 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 066.00 | | | 381 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 501.00 | | | 217 501.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 021.00 | | | 881 021.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |