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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 40 845.00 | 2 861.00 | 37 984.00 | 40 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 451.00 | 310 131.00 | 14 321.00 | 324 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 650.00 | 199 033.00 | 11 617.00 | 210 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 261.00 | 539 219.00 | 82 043.00 | 621 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 128.00 | 7 630.00 | 688 497.00 | 696 128.00 |
BZ Autres créances | 309 108.00 | 22 361.00 | 286 747.00 | 309 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 125.00 | | 130 125.00 | 130 125.00 |
CF Disponibilités | 1 037 620.00 | | 1 037 620.00 | 1 037 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 097.00 | 29 991.00 | 2 285 106.00 | 2 315 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 359.00 | 569 210.00 | 2 367 149.00 | 2 936 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 905.00 | | | 137 905.00 |
CU Autres participations | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 782.00 | 1 435 545.00 | | 1 441 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 369.00 | 76 237.00 | | 189 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 375.00 | 1 875.00 | | 1 375.00 |
DK Provisions réglementées | 158.00 | | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 685.00 | 1 568 658.00 | | 1 687 685.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 528.00 | 69 251.00 | | 40 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 869.00 | 75 648.00 | | 62 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 237.00 | 276 455.00 | | 281 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 729.00 | 283 464.00 | | 239 729.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | 220.00 | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 464.00 | 705 038.00 | | 629 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 149.00 | 2 273 696.00 | | 2 367 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 730.00 | 705 038.00 | | 612 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 818.00 | | 563.00 |