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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 803.00 | 302 090.00 | 21 713.00 | 323 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 808.00 | 146 839.00 | 25 969.00 | 172 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 801.00 | 477 134.00 | 65 667.00 | 542 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BN En cours de production de biens | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 703.00 | 21 175.00 | 631 527.00 | 652 703.00 |
BZ Autres créances | 299 050.00 | 27 006.00 | 272 044.00 | 299 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 704 704.00 | | 704 704.00 | 704 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 674.00 | 48 181.00 | 1 800 492.00 | 1 848 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 475.00 | 525 316.00 | 1 866 159.00 | 2 391 475.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 229.00 | 1 102 105.00 | | 1 015 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 092.00 | -86 876.00 | | 262 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 409.00 | 17 159.00 | | 10 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 731.00 | 1 087 389.00 | | 1 342 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 699.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 41 999.00 | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 273.00 | 282 936.00 | | 249 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 055.00 | 274 972.00 | | 263 055.00 |
EA Autres dettes | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 428.00 | 600 608.00 | | 523 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 159.00 | 1 687 997.00 | | 1 866 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 428.00 | 600 608.00 | | 523 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 273.00 | 249 273.00 | | 249 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | -2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 652 703.00 | 652 703.00 | | 652 703.00 |
VB T. V. A. | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VC Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 694.00 | 246 694.00 | | 246 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 777.00 | 960 777.00 | | 960 777.00 |
VW T.V.A. | 110 658.00 | 110 658.00 | | 110 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 428.00 | 523 428.00 | | 523 428.00 |