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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 017.00 | 292 763.00 | 26 254.00 | 319 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 808.00 | 127 860.00 | 44 947.00 | 172 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 971.00 | 448 828.00 | 89 142.00 | 537 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BN En cours de production de biens | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 934.00 | | 562 934.00 | 562 934.00 |
BZ Autres créances | 355 026.00 | 23 921.00 | 331 105.00 | 355 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 530 402.00 | | 530 402.00 | 530 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 775.00 | 23 921.00 | 1 598 854.00 | 1 622 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 746.00 | 472 749.00 | 1 687 997.00 | 2 160 746.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 105.00 | | | 1 102 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 876.00 | | | -86 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 389.00 | | | 1 087 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 936.00 | | | 282 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 972.00 | | | 274 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 608.00 | | | 600 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 997.00 | | | 1 687 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 608.00 | | | 600 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 300.00 | | 5 246.00 | 544 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 575.00 | 537 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 575.00 | 491 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 198.00 | | 5 202.00 | 498 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196.00 | | 43.00 | 11 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 785.00 | 37 319.00 | 11 575.00 | 414 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 880.00 | 37 319.00 | 11 575.00 | 394 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 221.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 936.00 | 282 936.00 | | 282 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 562 934.00 | | | 562 934.00 |
VB T. V. A. | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
VC Groupe et associés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
VP Divers | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 693.00 | | | 214 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 493.00 | 925 552.00 | 2 940.00 | 928 493.00 |
VW T.V.A. | 144 648.00 | 144 648.00 | | 144 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 608.00 | 600 608.00 | | 600 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
ST Autres comptes | 266 495.00 | | | 266 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
YT Sous‐traitance | 368 669.00 | | | 368 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 215.00 | | | 316 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 463.00 | | | 237 463.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 974.00 | | | 783 974.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |