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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 309.00 | 37 210.00 | 8 099.00 | 45 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 188.00 | 139 376.00 | 3 811.00 | 143 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 800.00 | 168 832.00 | 84 969.00 | 253 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 915.00 | 345 418.00 | 103 497.00 | 448 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BZ Autres créances | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 613.00 | 345 418.00 | 166 195.00 | 511 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -79 001.00 | -89 226.00 | | -79 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 262.00 | 10 225.00 | | -57 262.00 |
DL TOTAL (I) | -128 641.00 | -71 379.00 | | -128 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 399.00 | 13 394.00 | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 371.00 | 142 610.00 | | 187 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 616.00 | 37 519.00 | | 40 616.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | 27 677.00 | | 6 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 976.00 | 2 853.00 | | 50 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 836.00 | 224 051.00 | | 294 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 195.00 | 152 672.00 | | 166 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 450 066.00 | | 450 066.00 | 450 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 066.00 | | 450 066.00 | 450 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 4 820.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 4 820.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -4 796.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 239.00 | 523 570.00 | | 454 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 501.00 | 513 345.00 | | 511 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 262.00 | 10 225.00 | | -57 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 687.00 | 7 183.00 | | 4 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 657.00 | | 15 258.00 | 433 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 038.00 | | 15 258.00 | 427 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 969.00 | 20 449.00 | | 324 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 969.00 | 20 449.00 | | 324 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 371.00 | 187 371.00 | | 187 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
UX Autres créances clients | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VB T. V. A. | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 677.00 | 53 228.00 | 6 448.00 | 59 677.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 836.00 | 294 836.00 | | 294 836.00 |