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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 450.00 | 1 698.00 | 2 148.00 |
AP Constructions | 45 309.00 | 40 466.00 | 4 843.00 | 45 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 083.00 | 104 946.00 | 16 138.00 | 121 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 422.00 | 171 587.00 | 68 835.00 | 240 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 283.00 | 317 449.00 | 97 834.00 | 415 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BZ Autres créances | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 682.00 | | 92 682.00 | 92 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 965.00 | 317 449.00 | 190 516.00 | 507 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -137 196.00 | -136 264.00 | | -137 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 764.00 | -932.00 | | -26 764.00 |
DL TOTAL (I) | -156 337.00 | -129 573.00 | | -156 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 535.00 | 248 546.00 | | 310 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 178.00 | 43 577.00 | | 27 178.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 137.00 | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 175.00 | 14 352.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 853.00 | 306 612.00 | | 346 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 516.00 | 177 039.00 | | 190 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 053.00 | | 410 053.00 | 410 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 053.00 | | 410 053.00 | 410 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 784.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 1 784.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -1 784.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 791.00 | 484 269.00 | | 425 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 555.00 | 485 201.00 | | 452 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 764.00 | -932.00 | | -26 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 431.00 | 3 318.00 | | 3 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 415.00 | | 24 341.00 | 458 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 474.00 | 415 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 177.00 | 406 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 797.00 | | 22 193.00 | 451 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 267.00 | 20 359.00 | 67 177.00 | 364 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 267.00 | 19 908.00 | 67 177.00 | 364 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 535.00 | 310 535.00 | | 310 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VB T. V. A. | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 363.00 | 83 212.00 | 6 151.00 | 89 363.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 853.00 | 346 853.00 | | 346 853.00 |