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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 309.00 | 38 838.00 | 6 471.00 | 45 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 084.00 | 141 396.00 | 10 688.00 | 152 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 404.00 | 184 033.00 | 70 371.00 | 254 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 415.00 | 364 267.00 | 94 148.00 | 458 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BZ Autres créances | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CF Disponibilités | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 306.00 | 364 267.00 | 177 039.00 | 541 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -136 264.00 | -79 001.00 | | -136 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932.00 | -57 262.00 | | -932.00 |
DL TOTAL (I) | -129 573.00 | -128 641.00 | | -129 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 546.00 | 187 371.00 | | 248 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 577.00 | 40 616.00 | | 43 577.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 6 473.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 352.00 | 50 976.00 | | 14 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 612.00 | 294 836.00 | | 306 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 039.00 | 166 195.00 | | 177 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 188.00 | | 466 188.00 | 466 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 188.00 | | 466 188.00 | 466 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 427.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 427.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | -427.00 | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -823.00 | | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 269.00 | 454 239.00 | | 484 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 201.00 | 511 501.00 | | 485 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932.00 | -57 262.00 | | -932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 318.00 | 4 687.00 | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 915.00 | | 9 501.00 | 448 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 296.00 | | 9 501.00 | 442 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 418.00 | 18 849.00 | | 345 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 418.00 | 18 849.00 | | 345 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 546.00 | 248 546.00 | | 248 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
UX Autres créances clients | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VB T. V. A. | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 473.00 | 70 025.00 | 6 448.00 | 76 473.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 612.00 | 306 612.00 | | 306 612.00 |