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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 1 524.00 | 624.00 | 2 148.00 |
AP Constructions | 45 309.00 | 42 094.00 | 3 215.00 | 45 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 298.00 | 96 994.00 | 14 304.00 | 111 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 219.00 | 182 101.00 | 57 118.00 | 239 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 295.00 | 322 714.00 | 81 582.00 | 404 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
BZ Autres créances | 70 346.00 | | 70 346.00 | 70 346.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 120.00 | | 166 120.00 | 166 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 416.00 | 322 714.00 | 247 702.00 | 570 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -163 959.00 | -137 196.00 | | -163 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 295.00 | -26 764.00 | | -101 295.00 |
DL TOTAL (I) | -257 632.00 | -156 337.00 | | -257 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 068.00 | 3 751.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 746.00 | 310 535.00 | | 398 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 141.00 | 27 178.00 | | 29 141.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 214.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 316.00 | 5 175.00 | | 73 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 334.00 | 346 853.00 | | 505 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 702.00 | 190 516.00 | | 247 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 792.00 | | 343 792.00 | 343 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 792.00 | | 343 792.00 | 343 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 571.00 | 30.00 | | 10 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 571.00 | 30.00 | | 10 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 30.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 327.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 255.00 | -297.00 | | 10 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 515.00 | 425 791.00 | | 359 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 810.00 | 452 555.00 | | 460 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 295.00 | -26 764.00 | | -101 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 431.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 283.00 | | 6 584.00 | 415 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 572.00 | 404 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 572.00 | 395 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 814.00 | | 6 584.00 | 406 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 449.00 | 22 836.00 | 17 572.00 | 317 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 1 074.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 999.00 | 21 762.00 | 17 572.00 | 316 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 746.00 | 398 746.00 | | 398 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 316.00 | 73 316.00 | | 73 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
VB T. V. A. | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 802.00 | 156 650.00 | 6 151.00 | 162 802.00 |
VW T.V.A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 334.00 | 505 334.00 | | 505 334.00 |