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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087.00 | 2 238.00 | 1 849.00 | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 685.00 | 36 062.00 | 39 623.00 | 75 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 830.00 | 38 300.00 | 45 530.00 | 83 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 957.00 | | 277 957.00 | 277 957.00 |
BZ Autres créances | 62 728.00 | | 62 728.00 | 62 728.00 |
CF Disponibilités | 801 987.00 | | 801 987.00 | 801 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 750.00 | | 1 147 750.00 | 1 147 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 580.00 | 38 300.00 | 1 193 280.00 | 1 231 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DH Report à nouveau | 774 034.00 | | | 774 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
DL TOTAL (I) | 919 749.00 | | | 919 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 697.00 | | | 183 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 531.00 | | | 273 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 280.00 | | | 1 193 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 531.00 | | | 273 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 020.00 | | 1 559 020.00 | 1 559 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 020.00 | | 1 559 020.00 | 1 559 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 937.00 | | | 1 565 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 894.00 | | | 1 536 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 846.00 | | 900.00 | 88 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 916.00 | 83 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 916.00 | 79 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 688.00 | | | 85 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | 900.00 | 3 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 502.00 | 6 714.00 | 5 916.00 | 37 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 502.00 | 6 714.00 | 5 916.00 | 37 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 834.00 | 89 834.00 | | 89 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 277 957.00 | | | 277 957.00 |
VB T. V. A. | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 743.00 | 340 685.00 | 4 058.00 | 344 743.00 |
VW T.V.A. | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 531.00 | 273 531.00 | | 273 531.00 |