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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 844.00 | 34 955.00 | 25 889.00 | 60 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 043.00 | 34 955.00 | 26 088.00 | 61 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 680.00 | | 146 680.00 | 146 680.00 |
BZ Autres créances | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CF Disponibilités | 811 202.00 | | 811 202.00 | 811 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 482.00 | | 975 482.00 | 975 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 525.00 | 34 955.00 | 1 001 570.00 | 1 036 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DH Report à nouveau | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 785.00 | | | -113 785.00 |
DL TOTAL (I) | 844 887.00 | | | 844 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
EA Autres dettes | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 683.00 | | | 156 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 570.00 | | | 1 001 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 683.00 | | | 156 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 695.00 | | 920 695.00 | 920 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 695.00 | | 920 695.00 | 920 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 488.00 | | | 922 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 273.00 | | | 1 036 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 785.00 | | | -113 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 026.00 | | 8 756.00 | 55 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 61 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 60 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 827.00 | | 8 756.00 | 54 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 763.00 | 7 931.00 | 2 739.00 | 29 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 763.00 | 7 931.00 | 2 739.00 | 29 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 146 680.00 | 146 680.00 | | 146 680.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 164.00 | 160 965.00 | 199.00 | 161 164.00 |
VW T.V.A. | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 683.00 | 156 683.00 | | 156 683.00 |