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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 2 662.00 | 496.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 194.00 | 39 436.00 | 30 758.00 | 70 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 610.00 | 42 098.00 | 34 512.00 | 76 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 609.00 | | 276 609.00 | 276 609.00 |
BZ Autres créances | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CF Disponibilités | 900 368.00 | | 900 368.00 | 900 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 153.00 | | 1 214 153.00 | 1 214 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 763.00 | 42 098.00 | 1 248 665.00 | 1 290 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DH Report à nouveau | 902 634.00 | | | 902 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 110.00 | | | 1 064 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 555.00 | | | 184 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 665.00 | | | 1 248 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 555.00 | | | 184 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 732.00 | | 1 438 732.00 | 1 438 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 732.00 | | 1 438 732.00 | 1 438 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 625.00 | | | -6 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 167.00 | | | 1 442 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 363.00 | | | 1 397 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 233.00 | | 2 480.00 | 74 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 76 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 73 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 975.00 | | 2 480.00 | 70 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 713.00 | 6 397.00 | 12.00 | 35 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 713.00 | 6 397.00 | 12.00 | 35 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 276 609.00 | 276 609.00 | | 276 609.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 728.00 | 308 470.00 | 3 258.00 | 311 728.00 |
VW T.V.A. | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 555.00 | 184 555.00 | | 184 555.00 |