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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959.00 | 1 787.00 | 172.00 | 1 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 868.00 | 27 976.00 | 24 892.00 | 52 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 026.00 | 29 763.00 | 25 263.00 | 55 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 801.00 | | 178 801.00 | 178 801.00 |
BZ Autres créances | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CF Disponibilités | 855 038.00 | | 855 038.00 | 855 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 067.00 | | 1 071 067.00 | 1 071 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 093.00 | 29 763.00 | 1 096 330.00 | 1 126 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DH Report à nouveau | 916 238.00 | | | 916 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 038.00 | | | -43 038.00 |
DL TOTAL (I) | 989 872.00 | | | 989 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 458.00 | | | 106 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 330.00 | | | 1 096 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 458.00 | | | 106 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 114.00 | | 1 452 114.00 | 1 452 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 114.00 | | 1 452 114.00 | 1 452 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 276.00 | | | 1 464 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 314.00 | | | 1 507 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 038.00 | | | -43 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 059.00 | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 584.00 | 55 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 525.00 | 54 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 098.00 | 6 190.00 | 18 525.00 | 42 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 098.00 | 6 190.00 | 18 525.00 | 42 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 178 801.00 | 178 801.00 | | 178 801.00 |
VB T. V. A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 910.00 | 212 711.00 | 199.00 | 212 910.00 |
VW T.V.A. | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 458.00 | 106 458.00 | | 106 458.00 |