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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 587 629.00 | 419 083.00 | 168 546.00 | 587 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 648.00 | 45 636.00 | 19 012.00 | 64 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 320.00 | 28 065.00 | 8 254.00 | 36 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 822.00 | | 365 822.00 | 365 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 930.00 | 492 785.00 | 605 145.00 | 1 097 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 722.00 | 12 860.00 | 455 861.00 | 468 722.00 |
BZ Autres créances | 156 297.00 | | 156 297.00 | 156 297.00 |
CF Disponibilités | 971 074.00 | | 971 074.00 | 971 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 706.00 | 12 860.00 | 1 584 845.00 | 1 597 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 636.00 | 505 645.00 | 2 189 991.00 | 2 695 636.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 250 001.00 | 150 001.00 | | 250 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 041.00 | 560 105.00 | | 424 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 043.00 | 1 025 106.00 | | 1 004 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 817.00 | 21 347.00 | | 264 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 577.00 | 573 469.00 | | 651 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 434.00 | 244 084.00 | | 159 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 065.00 | | | 109 065.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 947.00 | 843 012.00 | | 1 185 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 991.00 | 1 868 119.00 | | 2 189 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 172.00 | 838 901.00 | | 973 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 972.00 | | 376 958.00 | 720 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 148.00 | | 376 958.00 | 720 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 867.00 | 44 917.00 | | 447 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 867.00 | 44 917.00 | | 447 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 577.00 | 651 577.00 | | 651 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 066.00 | 109 066.00 | | 109 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 455 843.00 | | | 455 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VB T. V. A. | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 818.00 | 52 042.00 | 211 849.00 | 264 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
VP Divers | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 632.00 | 626 632.00 | | 626 632.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 948.00 | 973 172.00 | 211 849.00 | 1 185 948.00 |