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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 959 474.00 | 589 734.00 | 369 739.00 | 959 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 349.00 | 23 942.00 | 8 406.00 | 32 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 659.00 | 34 798.00 | 19 860.00 | 54 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 169.00 | 648 476.00 | 440 692.00 | 1 089 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 028.00 | 12 520.00 | 655 508.00 | 668 028.00 |
BZ Autres créances | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
CF Disponibilités | 1 211 909.00 | | 1 211 909.00 | 1 211 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 732.00 | 12 520.00 | 1 959 212.00 | 1 971 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 901.00 | 660 996.00 | 2 399 904.00 | 3 060 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 528 765.00 | 321 043.00 | | 528 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 772.00 | 507 721.00 | | 480 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 537.00 | 1 158 764.00 | | 1 339 537.00 |
DP Provisions pour risques | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 425.00 | 292 833.00 | | 240 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416.00 | 177.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 080.00 | 594 261.00 | | 604 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 402.00 | 212 749.00 | | 197 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 379.00 | 1 100 075.00 | | 1 043 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 904.00 | 2 275 827.00 | | 2 399 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 312.00 | 859 471.00 | | 854 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 293.00 | | 699.00 | 1 089 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 1 089 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 470.00 | | 699.00 | 1 088 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 930.00 | 93 546.00 | | 554 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 930.00 | 93 546.00 | | 554 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 081.00 | 604 081.00 | | 604 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 516.00 | 87 516.00 | | 87 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 426.00 | 52 776.00 | 187 650.00 | 240 426.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 962.00 | 854 312.00 | 187 650.00 | 1 041 962.00 |