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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
AP Constructions | 1 310 276.00 | 770 257.00 | 540 018.00 | 1 310 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 182.00 | 55 357.00 | 121 824.00 | 177 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 929.00 | 852 611.00 | 706 317.00 | 1 558 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 851.00 | 67 286.00 | 1 740 564.00 | 1 807 851.00 |
BZ Autres créances | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CF Disponibilités | 2 098 377.00 | | 2 098 377.00 | 2 098 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 882.00 | 67 286.00 | 3 872 595.00 | 3 939 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 811.00 | 919 897.00 | 4 578 915.00 | 5 498 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 30 000.00 | | 9 908.00 |
DG Autres réserves | | 800 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -417 411.00 | 1 058.00 | | -417 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 413.00 | 602 581.00 | | 714 413.00 |
DL TOTAL (I) | 606 909.00 | 1 733 640.00 | | 606 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 728.00 | 134 504.00 | | 1 398 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 53.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 359.00 | 866 696.00 | | 2 297 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 943.00 | 361 596.00 | | 227 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 004.00 | 1 362 850.00 | | 3 972 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 915.00 | 3 096 491.00 | | 4 578 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 693.00 | 1 281 955.00 | | 2 792 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 359.00 | 2 297 359.00 | | 2 297 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
UP Prêts | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 851.00 | 1 807 851.00 | | 1 807 851.00 |
VB T. V. A. | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 728.00 | 219 416.00 | 693 088.00 | 1 398 728.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 996.00 | 1 843 996.00 | | 1 843 996.00 |
VW T.V.A. | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 006.00 | 2 792 693.00 | 693 088.00 | 3 972 006.00 |