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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 959 474.00 | 655 490.00 | 303 983.00 | 959 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 349.00 | 27 242.00 | 5 107.00 | 32 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 976.00 | 42 165.00 | 20 810.00 | 62 976.00 |
BF Prêts | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 535.00 | 724 898.00 | 380 637.00 | 1 105 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 300.00 | 7 885.00 | 566 414.00 | 574 300.00 |
BZ Autres créances | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
CF Disponibilités | 1 765 549.00 | | 1 765 549.00 | 1 765 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 114.00 | 7 885.00 | 2 395 228.00 | 2 403 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 650.00 | 732 784.00 | 2 775 865.00 | 3 508 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 649 537.00 | 528 765.00 | | 649 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 896.00 | 480 772.00 | | 610 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 434.00 | 1 339 537.00 | | 1 590 434.00 |
DP Provisions pour risques | 27 116.00 | 16 988.00 | | 27 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 116.00 | 16 988.00 | | 27 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 650.00 | 240 425.00 | | 187 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 427.00 | 1 416.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 072.00 | 604 080.00 | | 725 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 111.00 | 197 402.00 | | 244 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 314.00 | 1 043 379.00 | | 1 158 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 865.00 | 2 399 904.00 | | 2 775 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 382.00 | 854 312.00 | | 1 022 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 988.00 | 15 128.00 | 5 000.00 | 16 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 988.00 | 15 128.00 | 5 000.00 | 16 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 072.00 | 725 072.00 | | 725 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
UP Prêts | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 574 301.00 | 574 301.00 | | 574 301.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 650.00 | 53 146.00 | 132 598.00 | 187 650.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 615.00 | 644 615.00 | | 644 615.00 |
VW T.V.A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 887.00 | 1 022 383.00 | 132 598.00 | 1 156 887.00 |