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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 094.00 | | 203 094.00 | 203 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 183.00 | | 781 183.00 | 781 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 933.00 | | 359 933.00 | 359 933.00 |
BZ Autres créances | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CF Disponibilités | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 991.00 | | 404 991.00 | 404 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 174.00 | | 1 186 174.00 | 1 186 174.00 |
CU Autres participations | 554 569.00 | | 554 569.00 | 554 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
DL TOTAL (I) | 482 032.00 | | | 482 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 148.00 | | | 136 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 239.00 | | | 419 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 815.00 | | | 143 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 142.00 | | | 704 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 174.00 | | | 1 186 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 567.00 | | | 598 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 600.00 | | 447 600.00 | 447 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 600.00 | | 447 600.00 | 447 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 200.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 745.00 | | | -38 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 935.00 | | | 449 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 129.00 | | | 415 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 183.00 | | | 781 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 183.00 | | | 781 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 094.00 | | | 203 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 933.00 | | | 359 933.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 148.00 | 30 573.00 | 95 139.00 | 136 148.00 |
VI Groupe et associés | 373 158.00 | 373 158.00 | | 373 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 734.00 | 374 641.00 | 223 094.00 | 597 734.00 |
VW T.V.A. | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 142.00 | 598 567.00 | 95 139.00 | 704 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
ST Autres comptes | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |