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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 598.00 | 815.00 | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 1 557.00 | 836.00 | 2 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 094.00 | | 203 094.00 | 203 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 989.00 | 2 155.00 | 782 834.00 | 784 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 672.00 | | 228 672.00 | 228 672.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 598.00 | | 247 598.00 | 247 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 588.00 | 2 155.00 | 1 030 432.00 | 1 032 588.00 |
CU Autres participations | 554 569.00 | | 554 569.00 | 554 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 701.00 | | | -74 701.00 |
DL TOTAL (I) | 419 252.00 | | | 419 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 434.00 | | | 445 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 180.00 | | | 611 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 432.00 | | | 1 030 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 746.00 | | | 576 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 464.00 | | 281 464.00 | 281 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 464.00 | | 281 464.00 | 281 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 926.00 | | | 287 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 627.00 | | | 362 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 701.00 | | | -74 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 989.00 | | | 784 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 183.00 | | | 781 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 1 515.00 | | 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 471.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 1 044.00 | | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 094.00 | | 203 094.00 | 203 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 672.00 | 228 672.00 | | 228 672.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 582.00 | 7 148.00 | 34 434.00 | 41 582.00 |
VI Groupe et associés | 399 353.00 | 399 353.00 | | 399 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 526.00 | 238 432.00 | 223 094.00 | 461 526.00 |
VW T.V.A. | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 180.00 | 576 746.00 | 34 434.00 | 611 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
ST Autres comptes | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |