| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 094.00 | | 203 094.00 | 203 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 183.00 | | 781 183.00 | 781 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 110.00 | | 333 110.00 | 333 110.00 |
BZ Autres créances | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CF Disponibilités | 83 741.00 | | 83 741.00 | 83 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 417.00 | | 431 417.00 | 431 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 601.00 | | 1 212 601.00 | 1 212 601.00 |
CU Autres participations | 554 569.00 | | 554 569.00 | 554 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 482 034.00 | | | 482 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 434.00 | | | 445 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 136.00 | | | 163 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 567.00 | | | 730 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 601.00 | | | 1 212 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 504.00 | | | 656 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 138.00 | | 426 138.00 | 426 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 138.00 | | 426 138.00 | 426 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 128.00 | | | -22 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 210.00 | | | 429 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 208.00 | | | 429 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 183.00 | | | 781 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 183.00 | | | 781 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 094.00 | | | 203 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 110.00 | | | 333 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 575.00 | 31 513.00 | 74 063.00 | 105 575.00 |
VI Groupe et associés | 399 353.00 | 399 353.00 | | 399 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 770.00 | 347 676.00 | 223 094.00 | 570 770.00 |
VW T.V.A. | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 567.00 | 656 504.00 | 74 063.00 | 730 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
ST Autres comptes | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 702.00 | | | 71 702.00 |