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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 069.00 | 344.00 | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 2 221.00 | 172.00 | 2 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 094.00 | | 203 094.00 | 203 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 495.00 | 3 290.00 | 630 205.00 | 633 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 672.00 | | 204 672.00 | 204 672.00 |
BZ Autres créances | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CF Disponibilités | 358 388.00 | | 358 388.00 | 358 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 838.00 | | 584 838.00 | 584 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 334.00 | 3 290.00 | 1 215 043.00 | 1 218 334.00 |
CU Autres participations | 403 075.00 | | 403 075.00 | 403 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 248.00 | | | -4 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 380.00 | | | 227 380.00 |
DL TOTAL (I) | 646 633.00 | | | 646 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 853.00 | | | 404 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 362.00 | | | 99 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 411.00 | | | 568 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 043.00 | | | 1 215 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 632.00 | | | 551 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 157.00 | | | 167 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 651.00 | | | 318 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 077.00 | | | 766 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 697.00 | | | 538 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 380.00 | | | 227 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 989.00 | | | 784 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 494.00 | 629 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 494.00 | 633 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 183.00 | | | 781 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 1 135.00 | | 2 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 471.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 664.00 | | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 13 721.00 | 16 779.00 | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 094.00 | | 203 094.00 | 203 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 672.00 | 204 672.00 | | 204 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VI Groupe et associés | 374 353.00 | 374 353.00 | | 374 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 544.00 | 226 450.00 | 223 094.00 | 449 544.00 |
VW T.V.A. | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 411.00 | 551 632.00 | 16 779.00 | 568 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
ST Autres comptes | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |