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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 777.00 | 720.00 | 1 057.00 | 1 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 326.00 | 57 002.00 | 5 325.00 | 62 326.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 382.00 | 57 722.00 | 6 661.00 | 64 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
072 Créances – Autres | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
084 Disponibilités | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
110 Total général Actif | 121 131.00 | 57 722.00 | 63 409.00 | 121 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | -297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 676.00 | 191 563.00 | | 197 676.00 |
222 Production stockée | -924.00 | -167.00 | | -924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 483.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 755.00 | 192 881.00 | | 198 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 988.00 | 49 344.00 | | 53 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 665.00 | 1 202.00 | | -3 665.00 |
242 Autres charges externes. | 51 989.00 | 36 976.00 | | 51 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | 3 694.00 | | 4 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 716.00 | 83 840.00 | | 80 716.00 |
252 Charges sociales | 10 538.00 | 9 672.00 | | 10 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 643.00 | 1 011.00 | | 1 643.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 884.00 | 185 739.00 | | 199 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 129.00 | 7 142.00 | | -1 129.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 078.00 | | |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 1 922.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 119.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 297.00 | 5 178.00 | | -1 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |