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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 165.00 | 1 499.00 | 2 666.00 | 4 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 034.00 | 56 571.00 | 1 463.00 | 58 034.00 |
040 Immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 482.00 | 58 070.00 | 4 412.00 | 62 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
072 Créances – Autres | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
084 Disponibilités | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
110 Total général Actif | 135 328.00 | 58 070.00 | 77 258.00 | 135 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -26 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 285.00 | 217 423.00 | | 237 285.00 |
222 Production stockée | -100.00 | 2 560.00 | | -100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 517.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 53.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 187.00 | 220 552.00 | | 237 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 670.00 | 74 905.00 | | 67 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 035.00 | 643.00 | | -1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 57 584.00 | 53 069.00 | | 57 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | 6 012.00 | | 4 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 404.00 | 101 672.00 | | 72 404.00 |
252 Charges sociales | 3 831.00 | 21 467.00 | | 3 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | 2 393.00 | | 2 236.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 783.00 | 260 161.00 | | 206 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 404.00 | -39 609.00 | | 30 404.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 135.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | 14.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 12.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 978.00 | -33 497.00 | | 29 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |