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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 985.00 | 4 734.00 | 2 251.00 | 6 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 042.00 | 36 792.00 | 33 250.00 | 70 042.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 232.00 | 41 526.00 | 35 705.00 | 77 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
072 Créances – Autres | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
084 Disponibilités | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 744.00 | | 82 744.00 | 82 744.00 |
110 Total général Actif | 159 976.00 | 41 526.00 | 118 449.00 | 159 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 132.00 | 213 222.00 | | 215 132.00 |
222 Production stockée | -386.00 | -1 543.00 | | -386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 768.00 | 214 699.00 | | 214 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 370.00 | 81 328.00 | | 76 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | 595.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 63 869.00 | 54 808.00 | | 63 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 1 550.00 | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 017.00 | 56 003.00 | | 46 017.00 |
252 Charges sociales | | 1 940.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 051.00 | 3 826.00 | | 10 051.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 196 690.00 | 200 065.00 | | 196 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 078.00 | 14 633.00 | | 18 078.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 840.00 | 115.00 | | 1 840.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 1 125.00 | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 758.00 | | 2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 511.00 | 12 868.00 | | 11 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |