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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 165.00 | 2 575.00 | 1 590.00 | 4 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 865.00 | 32 711.00 | 6 154.00 | 38 865.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 232.00 | 35 286.00 | 7 946.00 | 43 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
072 Créances – Autres | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
084 Disponibilités | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 135.00 | | 103 135.00 | 103 135.00 |
110 Total général Actif | 146 367.00 | 35 286.00 | 111 081.00 | 146 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 222.00 | 237 285.00 | | 213 222.00 |
222 Production stockée | -1 543.00 | -100.00 | | -1 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 699.00 | 237 187.00 | | 214 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 328.00 | 67 670.00 | | 81 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 595.00 | -1 035.00 | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 54 808.00 | 57 584.00 | | 54 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 4 088.00 | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 003.00 | 72 404.00 | | 56 003.00 |
252 Charges sociales | 1 940.00 | 3 831.00 | | 1 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 826.00 | 2 236.00 | | 3 826.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 065.00 | 206 783.00 | | 200 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 633.00 | 30 404.00 | | 14 633.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | 400.00 | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 868.00 | 29 978.00 | | 12 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |