| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 593.00 | 321 593.00 | | 321 593.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 511 738.00 | 654 911.00 | 856 827.00 | 1 511 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 492.00 | 1 146 219.00 | 649 274.00 | 1 795 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 913.00 | 83 706.00 | 14 207.00 | 97 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 604 237.00 | 3 614 150.00 | 1 990 088.00 | 5 604 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 254.00 | | 323 254.00 | 323 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
BT Marchandises | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 867.00 | 63 230.00 | 1 071 637.00 | 1 134 867.00 |
BZ Autres créances | 321 364.00 | | 321 364.00 | 321 364.00 |
CF Disponibilités | 151 272.00 | | 151 272.00 | 151 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 972 180.00 | 63 230.00 | 1 908 950.00 | 1 972 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 417.00 | 3 677 380.00 | 3 899 038.00 | 7 576 417.00 |
CU Autres participations | 1 837 500.00 | 1 407 720.00 | 429 780.00 | 1 837 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 346.00 | 698 346.00 | | 698 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
DG Autres réserves | 891 052.00 | 846 770.00 | | 891 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 671.00 | 44 282.00 | | -208 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 087.00 | 1 817 758.00 | | 1 609 087.00 |
DP Provisions pour risques | 23 907.00 | 4 998.00 | | 23 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 735.00 | 86 334.00 | | 86 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 642.00 | 91 332.00 | | 110 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 766.00 | 1 277 100.00 | | 1 022 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 126.00 | 1 042 843.00 | | 818 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 529.00 | 311 950.00 | | 336 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 888.00 | 4 158.00 | | 1 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 179 309.00 | 2 662 627.00 | | 2 179 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 038.00 | 4 571 716.00 | | 3 899 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 004.00 | | 509 004.00 | 509 004.00 |
FD Production vendue biens | 9 381 259.00 | | 9 381 259.00 | 9 381 259.00 |
FG Production vendue services | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 964 085.00 | | 9 964 085.00 | 9 964 085.00 |
FM Production stockée | | | -25 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 967 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 330 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 124 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 366.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | 1 167.00 | | 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 6 933.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 648.00 | 543.00 | | 11 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 958.00 | 543.00 | | 30 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 834.00 | 6 389.00 | | -30 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 989 005.00 | 13 395 428.00 | | 9 989 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 197 676.00 | 13 351 146.00 | | 10 197 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 671.00 | 44 282.00 | | -208 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 808.00 | | 114 619.00 | 5 501 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 190.00 | 5 604 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 190.00 | 3 445 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 593.00 | | | 321 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 715.00 | | 114 619.00 | 3 342 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 500.00 | | | 1 837 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 224.00 | 258 395.00 | 12 190.00 | 1 960 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 688.00 | 905.00 | | 320 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 536.00 | 257 490.00 | 12 190.00 | 1 639 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 332.00 | 19 310.00 | | 91 332.00 |
6T Sur comptes clients | 46 279.00 | 30 136.00 | 13 185.00 | 46 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 999.00 | 30 136.00 | 13 185.00 | 1 453 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 331.00 | 49 446.00 | 13 185.00 | 1 545 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 136.00 | 13 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 126.00 | 818 126.00 | | 818 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 547.00 | 171 547.00 | | 171 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 867.00 | | | 1 134 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 766.00 | 229 585.00 | 709 847.00 | 1 022 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 828.00 | | | 224 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
VP Divers | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 232.00 | 1 456 232.00 | | 1 456 232.00 |
VW T.V.A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 309.00 | 1 386 128.00 | 709 847.00 | 2 179 309.00 |