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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 793.00 | 305 793.00 | | 305 793.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 489 118.00 | 796 092.00 | 693 026.00 | 1 489 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 130.00 | 1 433 206.00 | 414 924.00 | 1 848 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 141.00 | 66 366.00 | 5 775.00 | 72 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 632.00 | 4 009 177.00 | 1 587 455.00 | 5 596 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 271.00 | | 403 271.00 | 403 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
BT Marchandises | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 662.00 | 103 123.00 | 1 710 539.00 | 1 813 662.00 |
BZ Autres créances | 213 270.00 | | 213 270.00 | 213 270.00 |
CF Disponibilités | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 094.00 | 103 123.00 | 2 477 971.00 | 2 581 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 726.00 | 4 112 299.00 | 4 065 426.00 | 8 177 726.00 |
CU Autres participations | 1 837 500.00 | 1 407 720.00 | 429 780.00 | 1 837 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 346.00 | 698 346.00 | | 698 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
DG Autres réserves | 1 011 679.00 | 891 052.00 | | 1 011 679.00 |
DH Report à nouveau | | -208 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 521.00 | 329 299.00 | | 47 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 906.00 | 1 938 385.00 | | 1 985 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 556.00 | 64 274.00 | | 63 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 556.00 | 64 274.00 | | 63 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 1 083 559.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 338.00 | | | 744 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 091.00 | 911 351.00 | | 1 059 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 496.00 | 224 919.00 | | 210 496.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 2 203.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 964.00 | 2 222 032.00 | | 2 015 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 426.00 | 4 224 691.00 | | 4 065 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 685.00 | 1 305.00 | 478 990.00 | 477 685.00 |
FD Production vendue biens | 10 615 125.00 | 9 127.00 | 10 624 253.00 | 10 615 125.00 |
FG Production vendue services | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 125 065.00 | 10 432.00 | 11 135 497.00 | 11 125 065.00 |
FM Production stockée | | | 46 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 280 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 804 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 220 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 23 575.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 718.00 | 46 368.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 69 943.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 763.00 | 23 132.00 | | 7 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 383.00 | 868.00 | | 7 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 146.00 | 23 999.00 | | 15 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 229.00 | 45 943.00 | | -14 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -120.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 309 604.00 | 11 377 265.00 | | 11 309 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 262 083.00 | 11 047 966.00 | | 11 262 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 521.00 | 329 299.00 | | 47 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 359.00 | | 91 449.00 | 5 587 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 980.00 | 54 196.00 | 5 596 632.00 | 27 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 750.00 | 305 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | 46 446.00 | 3 453 339.00 | 27 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 543.00 | | | 313 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 316.00 | | 91 449.00 | 3 436 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 500.00 | | | 1 837 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 866.00 | 235 403.00 | 46 813.00 | 2 412 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 543.00 | | 7 750.00 | 313 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 323.00 | 235 403.00 | 39 063.00 | 2 099 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 274.00 | | 718.00 | 64 274.00 |
6T Sur comptes clients | 112 799.00 | 14 027.00 | 23 704.00 | 112 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520 519.00 | 14 027.00 | 23 704.00 | 1 520 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 793.00 | 14 027.00 | 24 422.00 | 1 584 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 027.00 | 23 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 338.00 | 137 268.00 | 607 070.00 | 744 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 091.00 | 1 059 091.00 | | 1 059 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 662.00 | 1 813 662.00 | | 1 813 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VC Groupe et associés | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 338.00 | | | 744 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 511.00 | | | 794 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 866.00 | 2 059 866.00 | | 2 059 866.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 964.00 | 1 408 894.00 | 607 070.00 | 2 015 964.00 |