| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 543.00 | 313 543.00 | | 313 543.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 511 738.00 | 733 216.00 | 778 523.00 | 1 511 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 661.00 | 1 279 201.00 | 481 461.00 | 1 760 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 936.00 | 86 907.00 | 9 029.00 | 95 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 359.00 | 3 820 586.00 | 1 766 773.00 | 5 587 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 552.00 | | 312 552.00 | 312 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
BT Marchandises | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 548.00 | 112 799.00 | 1 741 749.00 | 1 854 548.00 |
BZ Autres créances | 370 112.00 | | 370 112.00 | 370 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 570 718.00 | 112 799.00 | 2 457 918.00 | 2 570 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 076.00 | 3 933 385.00 | 4 224 691.00 | 8 158 076.00 |
CU Autres participations | 1 837 500.00 | 1 407 720.00 | 429 780.00 | 1 837 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 346.00 | 698 346.00 | | 698 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
DG Autres réserves | 891 052.00 | 891 052.00 | | 891 052.00 |
DH Report à nouveau | -208 671.00 | | | -208 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 299.00 | -208 671.00 | | 329 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 385.00 | 1 609 087.00 | | 1 938 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 907.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 64 274.00 | 86 735.00 | | 64 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 274.00 | 110 642.00 | | 64 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 559.00 | 1 022 766.00 | | 1 083 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 351.00 | 818 126.00 | | 911 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 919.00 | 336 529.00 | | 224 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 888.00 | | |
EA Autres dettes | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 032.00 | 2 179 309.00 | | 2 222 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 691.00 | 3 899 038.00 | | 4 224 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 293.00 | 50 369.00 | 906 662.00 | 856 293.00 |
FD Production vendue biens | 10 181 117.00 | | 10 181 117.00 | 10 181 117.00 |
FG Production vendue services | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 054 159.00 | 50 369.00 | 11 104 527.00 | 11 054 159.00 |
FM Production stockée | | | -12 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 287 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 353 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 985 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 575.00 | 7.00 | | 23 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 943.00 | 124.00 | | 69 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 132.00 | 11 648.00 | | 23 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 999.00 | 30 958.00 | | 23 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 943.00 | -30 834.00 | | 45 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 377 265.00 | 9 989 005.00 | | 11 377 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 047 966.00 | 10 197 676.00 | | 11 047 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 299.00 | -208 671.00 | | 329 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604 237.00 | | 37 659.00 | 5 604 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 538.00 | 5 587 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 051.00 | 313 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 487.00 | 3 436 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 593.00 | | | 321 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 144.00 | | 37 659.00 | 3 445 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 500.00 | | | 1 837 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 430.00 | 260 106.00 | 53 670.00 | 2 206 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 593.00 | | 8 051.00 | 321 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 836.00 | 260 106.00 | 45 619.00 | 1 884 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 642.00 | | 46 368.00 | 110 642.00 |
6T Sur comptes clients | 63 230.00 | 77 037.00 | 27 468.00 | 63 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 950.00 | 77 037.00 | 27 468.00 | 1 470 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581 592.00 | 77 037.00 | 73 836.00 | 1 581 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 037.00 | 27 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 351.00 | 911 351.00 | | 911 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 548.00 | | | 1 854 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VB T. V. A. | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
VC Groupe et associés | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 047.00 | 289 047.00 | | 289 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 511.00 | 232 572.00 | 561 940.00 | 794 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 255.00 | | | 228 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 909.00 | | | 191 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 660.00 | 2 224 660.00 | | 2 224 660.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 032.00 | 1 660 092.00 | 561 940.00 | 2 222 032.00 |