| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 792.00 | 305 792.00 | | 305 792.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 489 118.00 | 872 973.00 | 616 144.00 | 1 489 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859 935.00 | 1 580 323.00 | 279 611.00 | 1 859 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 590.00 | 73 122.00 | 11 467.00 | 84 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 937.00 | 2 832 212.00 | 954 724.00 | 3 786 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 053.00 | | 331 053.00 | 331 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BT Marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 546.00 | 85 396.00 | 1 127 150.00 | 1 212 546.00 |
BZ Autres créances | 1 030 236.00 | | 1 030 236.00 | 1 030 236.00 |
CF Disponibilités | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 648 504.00 | 85 396.00 | 2 563 108.00 | 2 648 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 441.00 | 2 917 609.00 | 3 517 832.00 | 6 435 441.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 345.00 | 698 345.00 | | 698 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
DG Autres réserves | 1 059 199.00 | 1 011 678.00 | | 1 059 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 341.00 | 47 521.00 | | -239 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 564.00 | 1 985 906.00 | | 1 746 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 217.00 | 63 555.00 | | 59 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 217.00 | 63 555.00 | | 59 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 105.00 | 744 337.00 | | 686 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 671.00 | 1 059 091.00 | | 855 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 312.00 | 210 496.00 | | 167 312.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | 2 023.00 | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 050.00 | 2 015 964.00 | | 1 712 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 832.00 | 4 065 426.00 | | 3 517 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 747.00 | 1 408 894.00 | | 1 212 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 877.00 | | 619 877.00 | 619 877.00 |
FD Production vendue biens | 10 631 858.00 | | 10 631 858.00 | 10 631 858.00 |
FG Production vendue services | 79 114.00 | | 79 114.00 | 79 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 330 850.00 | | 11 330 850.00 | 11 330 850.00 |
FM Production stockée | | | -54 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 352 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 172 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 085 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 837 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | 3 639.00 | | 3 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 74.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 125.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 917.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 787.00 | 7 763.00 | | 11 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837 500.00 | 7 383.00 | | 1 837 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849 287.00 | 15 146.00 | | 1 849 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848 553.00 | -14 228.00 | | -1 848 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 020.00 | -300.00 | | 53 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 200 893.00 | 11 309 604.00 | | 13 200 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 440 235.00 | 11 262 083.00 | | 13 440 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 341.00 | 47 521.00 | | -239 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 596 632.00 | | 31 755.00 | 5 596 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 837 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 950.00 | 1 837 500.00 | 3 786 937.00 | 3 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | | 3 481 144.00 | 3 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 793.00 | | | 305 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 339.00 | | 31 755.00 | 3 453 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 500.00 | | | 1 837 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 457.00 | 230 756.00 | | 2 601 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 793.00 | | | 305 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 664.00 | 230 756.00 | | 2 295 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 556.00 | | 4 338.00 | 63 556.00 |
6T Sur comptes clients | 103 123.00 | 50 921.00 | 68 647.00 | 103 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510 843.00 | 480 701.00 | 1 906 147.00 | 1 510 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 398.00 | 480 701.00 | 1 910 485.00 | 1 574 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 921.00 | 72 985.00 | |
UG ‐ Financières | | 429 780.00 | 1 837 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 070.00 | 156 767.00 | 499 303.00 | 656 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 671.00 | 855 671.00 | | 855 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 547.00 | 1 212 547.00 | | 1 212 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
VC Groupe et associés | 977 776.00 | 977 776.00 | | 977 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 783.00 | 2 242 783.00 | | 2 242 783.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 051.00 | 1 212 748.00 | 499 303.00 | 1 712 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |