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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 342.00 | 65 757.00 | 5 585.00 | 71 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 692.00 | 29 471.00 | 5 221.00 | 34 692.00 |
BF Prêts | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 209.00 | 96 499.00 | 20 710.00 | 117 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 969.00 | | 288 969.00 | 288 969.00 |
BZ Autres créances | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
CF Disponibilités | 159 260.00 | | 159 260.00 | 159 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 165.00 | | 498 165.00 | 498 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 374.00 | 96 499.00 | 518 875.00 | 615 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 229.00 | 8 347.00 | | 17 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 824.00 | 8 882.00 | | 25 824.00 |
DL TOTAL (I) | 296 853.00 | 271 029.00 | | 296 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 283.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 473.00 | 31 004.00 | | 26 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 005.00 | 96 124.00 | | 102 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 064.00 | 60 508.00 | | 90 064.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 790.00 | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 022.00 | 211 562.00 | | 220 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 875.00 | 484 591.00 | | 518 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 276.00 | | 6 203.00 | 118 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 9 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 269.00 | 117 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 106 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 714.00 | | 5 320.00 | 107 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | 883.00 | 9 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 206.00 | 11 293.00 | 7 000.00 | 92 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 935.00 | 11 293.00 | 7 000.00 | 90 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UP Prêts | 605.00 | | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
UX Autres créances clients | 288 969.00 | | | 288 969.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VP Divers | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 809.00 | 338 905.00 | 9 904.00 | 348 809.00 |
VW T.V.A. | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 022.00 | 220 022.00 | | 220 022.00 |