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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 995.00 | 60 952.00 | 2 043.00 | 62 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 143.00 | 20 368.00 | 7 775.00 | 28 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 425.00 | 82 591.00 | 19 834.00 | 102 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 821.00 | | 355 821.00 | 355 821.00 |
BZ Autres créances | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CF Disponibilités | 129 927.00 | | 129 927.00 | 129 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 667.00 | | 532 667.00 | 532 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 092.00 | 82 591.00 | 552 501.00 | 635 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 274.00 | 3 053.00 | | 4 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | 1 221.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 300 141.00 | 298 074.00 | | 300 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | 380.00 | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 063.00 | 2 563.00 | | 10 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 880.00 | 79 852.00 | | 118 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 738.00 | 65 263.00 | | 71 738.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 1 198.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 360.00 | 149 256.00 | | 252 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 501.00 | 447 330.00 | | 552 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FG Production vendue services | 1 231 900.00 | | 1 231 900.00 | 1 231 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 496.00 | | 1 233 496.00 | 1 233 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 495.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 574.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 1 069.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -1 069.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 248.00 | 1 103 453.00 | | 1 236 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 182.00 | 1 102 232.00 | | 1 234 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067.00 | 1 221.00 | | 2 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 195.00 | 34 158.00 | | 41 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 291.00 | | 12 699.00 | 96 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 565.00 | 102 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 365.00 | 91 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 663.00 | | 9 840.00 | 85 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 357.00 | | 2 859.00 | 9 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 000.00 | 3 926.00 | 4 335.00 | 83 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 729.00 | 3 926.00 | 4 335.00 | 81 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 355 821.00 | 355 821.00 | | 355 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 756.00 | 402 740.00 | 10 016.00 | 412 756.00 |
VW T.V.A. | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 425.00 | 202 425.00 | | 202 425.00 |