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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 842.00 | 46 307.00 | 4 535.00 | 50 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 356.00 | 22 703.00 | 6 653.00 | 29 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 545.00 | 70 281.00 | 21 264.00 | 91 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 141.00 | | 229 141.00 | 229 141.00 |
BZ Autres créances | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CF Disponibilités | 318 244.00 | | 318 244.00 | 318 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 793.00 | | 589 793.00 | 589 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 337.00 | 70 281.00 | 611 056.00 | 681 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
DL TOTAL (I) | 314 489.00 | | | 314 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 196.00 | | | 128 196.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 568.00 | | | 296 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 056.00 | | | 611 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 568.00 | | | 296 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 425.00 | | 5 634.00 | 102 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 515.00 | 91 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 515.00 | 80 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 138.00 | | 5 575.00 | 91 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | 60.00 | 10 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 591.00 | 4 205.00 | 16 515.00 | 82 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 320.00 | 4 205.00 | 16 515.00 | 81 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 263.00 | 126 263.00 | | 126 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
UX Autres créances clients | 229 141.00 | 229 141.00 | | 229 141.00 |
VB T. V. A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 624.00 | 271 549.00 | 10 076.00 | 281 624.00 |
VW T.V.A. | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 568.00 | 296 568.00 | | 296 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |