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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 944.00 | 62 698.00 | 2 246.00 | 64 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 719.00 | 19 031.00 | 1 688.00 | 20 719.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 291.00 | 83 000.00 | 13 291.00 | 96 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 423.00 | | 276 423.00 | 276 423.00 |
BZ Autres créances | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
CF Disponibilités | 122 730.00 | | 122 730.00 | 122 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 039.00 | | 434 039.00 | 434 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 330.00 | 83 000.00 | 447 330.00 | 530 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 245 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 053.00 | 17 229.00 | | 3 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 25 824.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 298 074.00 | 296 853.00 | | 298 074.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 346.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 26 473.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 852.00 | 102 005.00 | | 79 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 263.00 | 90 064.00 | | 65 263.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 134.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 256.00 | 220 022.00 | | 149 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 330.00 | 518 875.00 | | 447 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
FG Production vendue services | 1 098 746.00 | | 1 098 746.00 | 1 098 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 120.00 | | 1 100 120.00 | 1 100 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 512.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 512.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | 4 488.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 453.00 | 1 239 550.00 | | 1 103 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 232.00 | 1 213 726.00 | | 1 102 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | 25 824.00 | | 1 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 158.00 | 4 000.00 | | 34 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 209.00 | | 782.00 | 117 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 9 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 701.00 | 96 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 081.00 | 85 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 034.00 | | 710.00 | 106 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 904.00 | | 72.00 | 9 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 499.00 | 7 008.00 | 20 507.00 | 96 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 228.00 | 7 008.00 | 20 507.00 | 95 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 276 423.00 | | | 276 423.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VP Divers | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 666.00 | 311 309.00 | 9 357.00 | 320 666.00 |
VW T.V.A. | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 256.00 | 149 256.00 | | 149 256.00 |