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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AP Constructions | 48 648.00 | 11 711.00 | 36 937.00 | 48 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 833.00 | 59 009.00 | 13 824.00 | 72 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 965.00 | 194 518.00 | 167 447.00 | 361 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 651.00 | 276 425.00 | 220 227.00 | 496 651.00 |
BT Marchandises | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
BZ Autres créances | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CF Disponibilités | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 675.00 | | 171 675.00 | 171 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 327.00 | 276 425.00 | 391 902.00 | 668 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 853.00 | 17 574.00 | | 20 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 874.00 | 3 280.00 | | 4 874.00 |
DL TOTAL (I) | 30 128.00 | 25 253.00 | | 30 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 874.00 | 101 403.00 | | 220 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 440.00 | 34 284.00 | | 12 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | 50 370.00 | | 59 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 414.00 | 84 762.00 | | 69 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 774.00 | 270 819.00 | | 361 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 902.00 | 296 072.00 | | 391 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 811.00 | | 128 139.00 | 361 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -6 702.00 | 496 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -6 702.00 | 483 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 605.00 | | 128 139.00 | 348 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 083.00 | 29 342.00 | | 247 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 896.00 | 29 342.00 | | 235 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 889.00 | 191 889.00 | | 191 889.00 |
VI Groupe et associés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 797.00 | 59 778.00 | 2 019.00 | 61 797.00 |
VW T.V.A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 774.00 | 361 774.00 | | 361 774.00 |