| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 687.00 | 11 458.00 | 1 229.00 | 12 687.00 |
AP Constructions | 48 648.00 | 16 576.00 | 32 072.00 | 48 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 920.00 | 64 557.00 | 11 362.00 | 75 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 738.00 | 250 789.00 | 322 949.00 | 573 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 011.00 | 343 380.00 | 369 631.00 | 713 011.00 |
BT Marchandises | 122 358.00 | | 122 358.00 | 122 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
BZ Autres créances | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CF Disponibilités | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 446.00 | | 196 446.00 | 196 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 457.00 | 343 380.00 | 566 077.00 | 909 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 728.00 | 20 853.00 | | 25 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 243.00 | 4 874.00 | | 6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 36 371.00 | 30 128.00 | | 36 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 940.00 | 220 874.00 | | 366 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 022.00 | 59 046.00 | | 61 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 744.00 | 69 414.00 | | 101 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 706.00 | 361 774.00 | | 529 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 077.00 | 391 902.00 | | 566 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 651.00 | | 269 434.00 | 496 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 074.00 | | 713 011.00 | 53 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 074.00 | | 698 305.00 | 53 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 187.00 | | 1 500.00 | 11 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 445.00 | | 267 934.00 | 483 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 425.00 | 66 955.00 | | 276 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | 271.00 | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 238.00 | 66 684.00 | | 265 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 458.00 | 338 458.00 | | 338 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 032.00 | 61 013.00 | 2 019.00 | 63 032.00 |
VW T.V.A. | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 706.00 | 529 706.00 | | 529 706.00 |