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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 12 081.00 | 229.00 | 12 310.00 |
AP Constructions | 48 648.00 | 26 305.00 | 22 342.00 | 48 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 387.00 | 79 740.00 | 11 647.00 | 91 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 705.00 | 343 290.00 | 240 414.00 | 583 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 069.00 | 461 417.00 | 276 652.00 | 738 069.00 |
BT Marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BZ Autres créances | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 921.00 | 461 417.00 | 297 505.00 | 758 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 31 971.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 575.00 | | | -16 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 574.00 | -48 546.00 | | 16 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399.00 | -12 175.00 | | 4 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 074.00 | 286 398.00 | | 225 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 545.00 | 38 551.00 | | 39 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 634.00 | 47 056.00 | | 9 634.00 |
EA Autres dettes | 18 344.00 | 20 114.00 | | 18 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 105.00 | 392 119.00 | | 293 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 505.00 | 379 944.00 | | 297 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 527.00 | 4 542.00 | | 733 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 069.00 | | | 738 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 723 739.00 | | | 723 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 197.00 | 4 542.00 | | 719 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 277.00 | 62 140.00 | | 399 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 581.00 | 500.00 | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 696.00 | 61 640.00 | | 387 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 006.00 | 225 006.00 | | 225 006.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 446.00 | 14 427.00 | 2 019.00 | 16 446.00 |
VW T.V.A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 105.00 | 293 105.00 | | 293 105.00 |